เครื่องคำนวณราคา Liquidation (ราคาล้างพอร์ต)
ก่อนเปิดไม้ futures ควรรู้ก่อนว่าราคาไปถึงจุดไหนแล้วจะโดนบังคับปิด — ยิ่ง leverage สูง จุดล้างพอร์ตยิ่งอยู่ใกล้ราคาเข้า
Maintenance margin 0.5% คือค่าทั่วไปของไม้ขนาดเล็กบน exchange ใหญ่ — ไม้ยิ่งใหญ่ค่ายิ่งสูง ตรวจสอบค่าจริงใน exchange ที่ใช้
เลือกทิศทาง กรอกราคาเข้าและ leverage ผลลัพธ์จะแสดงทันที
📖 คู่มือ: อ่านกราฟยังไงให้รู้ว่า leverage ที่เลือกปลอดภัยไหม
1. อ่านแท่งเทียนให้เป็นก่อน
กราฟราคาที่ทุก exchange ใช้คือ “กราฟแท่งเทียน” หนึ่งแท่ง = หนึ่งช่วงเวลา (เช่น 1 วัน) อ่านแบบนี้:
- แท่งเขียว = ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด (ช่วงนั้นราคาขึ้น) / แท่งแดง = ปิดต่ำกว่าเปิด (ราคาลง)
- ตัวแท่ง (ส่วนหนา) = ระยะระหว่างราคาเปิดกับราคาปิด
- ไส้เทียน (เส้นบางบน-ล่าง) = จุดสูงสุดและต่ำสุดที่ราคาเคยไปแตะในช่วงนั้น — ไส้ยาวแปลว่าราคาเหวี่ยงแรงแม้จะปิดไม่ไกลจากเปิด
2. เทียบ “ระยะแกว่งรายวัน” กับระยะล้างพอร์ตของคุณ
นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุด: เปิดกราฟรายวัน (1D) ของเหรียญที่จะเทรด แล้วมองย้อนหลังสัก 2-4 สัปดาห์ ดูว่าแท่งเทียนแต่ละวัน (รวมไส้) แกว่งกี่เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ แล้วเทียบกับ “ระยะห่างถึงจุดล้างพอร์ต” ที่เครื่องคำนวณด้านบนบอก:
- ถ้าแท่งรายวันแกว่งเฉลี่ย 5% แต่จุดล้างพอร์ตของคุณห่างแค่ 4% → โดนล้างได้ภายในวันเดียวแบบปกติๆ ไม่ต้องรอข่าวร้ายด้วยซ้ำ
- หลักปลอดภัยคร่าวๆ: ระยะล้างพอร์ตควรกว้างกว่าการแกว่งรายวันปกติ อย่างน้อย 2-3 เท่า
3. ดูแนวรับ-แนวต้านประกอบ
แนวรับ = โซนราคาที่ผ่านมาราคาลงไปแล้วเด้งกลับหลายครั้ง / แนวต้าน= โซนที่ขึ้นไปแล้วโดนขายกลับลงมา มองหาจากกราฟง่ายๆ: จุดที่ราคา “หยุด” หรือกลับตัวซ้ำๆ หลายรอบ — ถ้าเปิด long จุดล้างพอร์ตของคุณควรอยู่ลึกกว่าแนวรับสำคัญ เพราะถ้าราคาหลุดแนวรับมักไหลต่อแรง อย่าให้จุดล้างพอร์ตแขวนอยู่แค่เหนือแนวรับพอดี
4. ระยะห่างถึงจุดล้างพอร์ตของ leverage แต่ละระดับ
ตัวเลขโดยประมาณสำหรับ long (maintenance margin 0.5%):
| Leverage | ราคาสวนกี่ % ถึงโดนล้าง | เทียบการแกว่งของ BTC |
|---|---|---|
| 2x | ~49.5% | กว้างมาก |
| 5x | ~19.5% | พอมีพื้นที่หายใจ |
| 10x | ~9.5% | BTC แกว่งเท่านี้ได้ใน 1-2 วัน |
| 20x | ~4.5% | โดนได้ในวันเดียว |
| 50x | ~1.5% | โดนได้ในไม่กี่นาที |
✅ เช็คลิสต์ก่อนกดเปิดไม้
- คำนวณจุดล้างพอร์ตด้วยเครื่องมือด้านบน
- เปิดกราฟ 1D ดูการแกว่งรายวันย้อนหลัง 2-4 สัปดาห์
- ระยะล้างพอร์ตกว้างกว่าการแกว่งรายวัน 2-3 เท่าไหม?
- จุดล้างพอร์ตอยู่ลึกกว่าแนวรับ/แนวต้านสำคัญไหม?
- ตั้ง stop loss ก่อนถึงจุดล้างพอร์ตเสมอ (เสียบางส่วนดีกว่าเสีย margin ทั้งก้อน) — ใช้คู่กับ เครื่องคำนวณ position size
ตัวเลขนี้แม่นแค่ไหน?
นี่คือค่าประมาณจากสูตรมาตรฐานของ isolated margin — ราคาจริงบนแต่ละ exchange ต่างออกไปเล็กน้อยตามขนาดไม้ ค่าธรรมเนียม และ mark price ที่ใช้คำนวณ ใช้ตัวเลขนี้เพื่อวางแผนความเสี่ยงคร่าวๆ แล้วดูค่าจริงบนหน้าเปิดออเดอร์ของ exchange อีกครั้ง
⚠️ Futures + leverage คือเครื่องมือความเสี่ยงสูงมาก มือใหม่ส่วนใหญ่ขาดทุน — ถ้าเพิ่งเริ่มลงทุน แนะนำศึกษา spot และ DCA ให้เข้าใจก่อน
คำถามที่พบบ่อย
›Liquidation (ล้างพอร์ต) คืออะไร?
คือการที่ exchange บังคับปิดตำแหน่ง futures ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อราคาวิ่งสวนจนเงินประกัน (margin) ใกล้หมด — เงินประกันของไม้นั้นจะหายทั้งก้อน ยิ่งใช้ leverage สูง จุดล้างพอร์ตยิ่งอยู่ใกล้ราคาเข้า
›Leverage เท่าไหร่ถึงปลอดภัย?
ไม่มีคำว่าปลอดภัย 100% ใน futures แต่หลักคร่าวๆ คือระยะห่างถึงจุดล้างพอร์ตควรกว้างกว่าการแกว่งรายวันปกติของเหรียญอย่างน้อย 2-3 เท่า — ที่ 10x ระยะเหลือแค่ ~9.5% ซึ่ง BTC แกว่งเท่านี้ได้ใน 1-2 วัน มือใหม่จึงควรเริ่มไม่เกิน 2-5x หรือฝึกใน spot ก่อน
›ราคา liquidation ที่คำนวณได้ตรงกับ exchange ไหม?
เป็นค่าประมาณจากสูตรมาตรฐาน isolated margin — ราคาจริงต่างกันเล็กน้อยตามขนาดไม้ ค่าธรรมเนียม และ mark price ของแต่ละ exchange ใช้วางแผนความเสี่ยงคร่าวๆ แล้วเช็คค่าจริงบนหน้าเปิดออเดอร์อีกครั้ง